7月首个交易日，A股三大指数集体上涨，沪指收涨1.31%报3243点，深证成指收涨0.59%，创业板指收涨0.6%。两市超3100股上涨，全日成交10246亿元，北上资金净买入26.85亿元。

盘面上，电力设备板块走强，科华数据涨停，上能电气涨超16%；餐饮板块午后继续走强，同庆楼涨停；仓储物流板块午后持续走高，德邦股份涨超5%；金融股持续拉升，保险股领涨，新华保险大涨7%；汽车整车、机场航运、景点及旅游板块涨幅居前。另外，机器人概念股午后持续下探，绿的谐波跌超10%；传媒游戏板块持续低迷，盛天网络、世纪华通、三七互娱等多股跌停；通用设备、中药、医药商业等板块下跌。

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具体来看：

酒店餐饮、旅游景区概念大爆发，同庆楼、长白山涨停，君亭酒店涨超8%，锦江酒店、首旅酒店涨超7%。消息面上，暑期出行于7月1日全面启动，全国铁路预计7月1日至8月31日发送旅客7.6亿人次，日均发送1200万人次以上，较2019年同期有较大幅度增长。万联证券指出，端午节旅游市场一派繁荣，暑期旅游将迎新一轮旺季。建议关注：1)受益于消费升级和消费回流、政策支持与渠道优势显著的免税龙头;2)受益于跨省游、出入境游恢复的旅行社;3)受益于市场占有率提高实现全国布局的酒店龙头;4)受益于疫情常态化下客流恢复与消费复苏、优质卡位的演艺公司。

航空股大涨，吉祥航空涨超7%，中国国航、春秋航空涨超6%。华泰证券认为，出行链短期迎来暑运旺季窗口，需求潜力有望释放，催化航空/公路/高铁/机场行情；同时在宏观经济弱复苏下，高股息和“中特估”或将推动公路/铁路/港口板块跑出超额收益。

汽车股表现强劲，赛力斯涨停，长安汽车涨超6%，北汽蓝谷涨超4%。中金认为，新能源车下游需求持续复苏。乘联会预计6M23新能源乘用车零售销量达67万辆，环比增长15.5%，同比增长26.0%，渗透率约36.6%。据此，中金公司预计2Q23零售销量170-180万辆左右，同比增长45+%。往后看，看好新车周期对需求端的催化及价格的支撑，我们预计7-8月销量维持70万辆、9月进入旺季有望起量，3Q23新能源车销量有望达230万辆左右。

保险股涨幅居前，新华保险涨超7%，中国太保、天茂集团涨超4%。开源证券指出，6月已过，6月末高定价产品停售风险缓解，中报景气度有望超预期，该行预计部分上市险企2023年上半年NBV增速有望达到20%至30%。关注宏观稳增长政策催化，寿险仍是全年景气度确定性较强、政策端扰动较小的品种，中长期看，代理人转型见效、养老和储蓄理财需求均有望支撑行业NBV恢复稳健增长。

黄金及贵金属概念股走高，银泰黄金涨近6%，紫金矿业、洛阳钼业涨超4%。中金指出，黄金是传统意义上的抗通胀资产，因此一般认为通胀下行利空黄金，而该行认为本轮通胀下行利好黄金，其实并不矛盾，原因在于黄金其实对冲的是“通胀预期”，而不是“实际通胀”。如果投资者对未来的通胀预期下降，黄金才会面临较大压力。但在本轮通胀周期中，通胀预期一直没有太大变化。

游戏股领跌，盛天网络跌超19%，神州泰岳跌超14%，世纪华通、电魂网络、姚记科技跌停。消息面上，随着暑假的到来，近日，腾讯、网易、米哈游等游戏厂商发布暑期未成年人游戏限玩通知，明确在7月、8月期间，未成年人只能在周五、周六、周日的20时至21时登录游戏。

中药股跌幅居前，太极集团跌停，贵州三力、昆药集团、东阿阿胶跌超6%。不过中国银河证券认为，看好受控费政策影响小的品牌中药。品牌中药主要包括中药老字号和现代知名OTC品牌产品，这两类中成药受政策影响较小，且景气度好于中药其他领域。看好具有一定竞争壁垒的品牌中药公司，具有较强竞争壁垒的中药产品具有更强的议价能力，无论是被纳入集采还是用于OTC零售渠道，均可保持较为坚挺的价格体系。

今日，北上资金净流入45.58亿元，其中沪股通净流入28.58亿元，深股通净流入17.24亿元。

展望后市，中信证券指出，当前，经济、政策和市场情绪预期处于谷底，7月A股将进入业绩和政策的验证期，主题、政策、调仓三大博弈将逐步收敛，聚焦业绩驱动的中报行情。配置上，建议坚持业绩为纲，忽略激烈博弈过程中的波动和反复，继续坚守科技、能源资源和国防三大安全领域中有催化或业绩优势的品种。

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