医药股强势反弹，千亿巨头涨超8%，巴菲特、高瓴、桥水最新投资动向曝光

来源：格隆汇　　2022-02-15 12:07:08

今天A股终于集体翻红，截止中午收盘，沪指小幅上涨，深成指涨1.42%，创业板指涨逾2.6%。

板块方面，今日午盘，CRO、培育钻石、风电设备、医疗服务等板块迎来大涨。

而此前的热门上涨板块旅游酒店和航空机场今天开始回调，此外，煤炭、免税概念、石油等板块也出现下跌。

消息面上，今天央行开展3000亿元MLF操作和100亿元逆回购操作，以维护银行体系流动性合理充裕。华创证券分析师周冠南认为，当前银行间市场处于春节后资金回流的宽松阶段，央行放量续做MLF，体现出其维持货币宽松环境的政策态度。

央行公告称，2月15日开展3000亿元MLF操作(含对2月18日MLF到期的续做)和100亿元公开市场逆回购操作，操作利率分别为2.85%和2.10%。

医药股强势反弹，药明生物涨超8%

经过一段时间的大跌之后，今天医药股迎来了反弹行情。A股方面，截止中午收盘，诚达药业20cm涨停，昭衍新药、凯莱英涨停，药明康德和康龙化成涨超8%，泰格医药涨超5%。

港股医药股也喜迎大涨，截止中午收盘，金斯瑞、药明康德、昭衍新药、方达控股、泰格医药纷纷上涨。

近日，医药板块迎来多重利好。2月11日，博腾股份公告与辉瑞新签订6.81亿美金订单，根据订单体量机构预计可能为辉瑞新冠治疗药物相关CDMO订单。2月13日泰格医药公告将以不高于120.00元/股回购2.5亿-5亿公司股票，用于后期实施A股股权激励计划或A股员工持股计划。

无论是签新订单，增厚公司业绩，还是回购股票用于员工激励，都对公司形成一定利好。经过此前的持续下跌，目前许多医药公司估值底部逐步显现，在利好加持下，股价反弹行情值得期待。

资金方面，今天主力资金大幅加仓医药巨头药明康德。截止中午收盘，药明康德主力净流入超5亿元。值得注意的是，此前因被美国例入“未经核实名单”而引发恐慌性大跌的港股上市公司药明生物，今天也迎来大涨。截止中午收盘，药明生物涨超8%。

富途证券研报认为，美国商务部将药明生物（2269.HK）列入“未经核实名单”，而不是“实体名单”，市场不需要过度反应，但提醒生物医药行业的关键产品国产化替代要加速，以免被“卡脖子”。UVL清单对药明生物等国内 CXO 行业影响有限，目前该板块估值已回归合理区间。

俄乌局势紧张，避险需求加大，黄金股拉升

由于俄乌局势紧张，地缘政治风险攀升，资金避险需求加大，近来黄金价格已逼近30年高点。在金价上涨和机构资金的流入下，昨天黄金板块大涨，今天部分黄金股继续拉升。其中，曼卡龙涨16%，金一文化涨10%，鞍重股份、银泰黄金、西部黄金、周大生等纷纷跟涨。

目前俄乌边境局势持续紧张，双方在两国边境地区部署了大量军事人员和装备。有美国媒体报道称，美国认为俄罗斯总统普京已经决定“入侵”乌克兰，预计“入侵”将于本周开始。美国将暂时关闭位于乌克兰首都基辅的美国驻乌克兰大使馆，使馆剩余人员将转移至乌克兰西部城市利沃夫，并敦促仍在乌克兰的美国公民立刻离开。

这一消息引爆了全球市场，风险资产遭大幅抛售，避险资产应声大涨。黄金白银作为避险资产，自1月28日底部以来，稳定上涨。黄金指数自1月28日至2月14日累计涨幅超过8%，黄金白银期货也迎来了持续反弹，COMEX黄金同期累计涨3.49%，COMEX白银累计涨4.67%。

巴菲特、高瓴最新投资动向曝光

周一盘后，股神巴菲特旗下公司伯克希尔哈撒韦向美国证券交易委员会(SEC)提交的13F报告显示，2021年四季度末，伯克希尔的前五大重仓股依旧是苹果、美国银行、美国运通、可口可乐和卡夫亨氏。

此外，伯克希尔还增持了能源巨头雪佛龙、建仓前阵子被微软收购的动视暴雪、体育巨头Liberty Media的股票。减持的公司包括生物制药企业艾伯维和Visa，清仓了以色列梯瓦制药。

据SEC网站，高瓴旗下HHLR Advisors公布的2021年末美股持仓数据显示，其前十大重仓股中有6只为中概股，分别是百济神州、传奇生物、天境生物、京东、爱奇艺、理想汽车。

来源：中国基金报根据SEC数据统计

此外，HHLR还买入了亚马逊、东南亚小腾讯SEA和造车新势力理想汽车，减持了拼多多、Boss直聘、蔚来，清仓了阿里巴巴和B站。

全球最大对冲基金桥水的13F报告显示，2021年四季度，桥水增持了拼多多、京东、阿里巴巴、百度和蔚来等中概股公司，减持了沃尔玛、理想汽车和多支新兴市场ETF。

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