海外持仓曝光，高毅对这类个股表达了青睐

来源：格隆汇　　2022-02-22 17:07:04

这段时间的股市表现可谓是一波三折，在市场整体表现强差人意时，底部反弹的赛道股又重新站了出来。随着美国证监会披露的13F持仓数据陆续出炉，一些顶级机构的最新动作浮出水面。

对于个人投资者而言，抄机构作业往往是一个很好的思路。基金君今天就来梳理一下高毅这家顶级私募机构的海外投资近况。

1、减仓，美股仓位环比降低约24%

整体来看，高毅降低了在美股市场的仓位，这或许意味着高毅对于美股市场接下来的表现较为悲观。数据显示，2021Q4高毅在美持有10家公司股票，美股持仓市值共约1.61亿美元，折合人民币约10.20亿元，较上期的2.12亿美元下降24.41%。

2、减持拼多多、天境生物、网易，清仓新东方、好未来、微博

具体来看高毅的美股持仓，其前三大重仓股分别是拼多多、中通快递、贝壳。对于第一重仓股拼多多，高毅持有其87.12万股，持股市值达5078.9万美元，相较于上一季度，高毅减持了15.20万股。而此前，高毅在2021Q3对拼多多增持34.8万股，但是这笔抄底资金同样被埋，拼多多的股价继续下跌。

从拼多多的市场表现来看，公司的股价自2021年年初的高点212.597美元/股，不断下跌超70%至今的56.030美元/股。此次高毅Q4的减持第一大重仓股颇有认错的味道，而且在高毅此次的持仓变动中，高毅减持了天境生物、网易等，同时也清仓了新东方、好未来、微博等多个标的，这背后可以看出高毅对于看错了的公司及时止损，拥有较强的纪律性。

3、增持中通快递、贝壳、小鹏汽车

高毅在美股市场的第二大重仓股是中通快递，持有153.47万股，持股市值达4331万美元，较2021年Q3增持了23.12万股。第三大重仓股是贝壳，持有128.69万股，持股市值为2589.3万美元，较2021年Q3大举增持了124.04万股。

值得一提的是，在遭遇浑水做空后，贝壳的股价并没有如其预期般大幅下跌，高毅也在此期间大手笔加仓，坚定看好贝壳的发展前景。在房地产行业边际向好的背景下，贝壳的未来如何，或许公司的董事长兼首席执行官彭永东的表示可以窥得一二：“我们很高兴获悉公司审计委员会的内部调查已实质性完成。公司一直将诚实可信作为核心价值观之一并融入自身DNA中，并严格执行对商业欺诈行为零容忍的政策。我们对自身坚实的业务基础充满信心，并将继续专注于提升服务品质和为相关服务者进行科技赋能，为成为服务中国3亿家庭的新居住服务商的愿景而持续努力。”

不仅如此，在新能源汽车的后竞争阶段，高毅依旧对造车龙头企业的发展保持乐观的态度。高毅增持了小鹏汽车18.29万股，持股数增至33万股，持股市值为1660.9万美元。小鹏汽车这家高毅在Q3唯一新进的个股，高毅Q4继续加码投资，表明了对这家造车新势力的高度认可。

从其销售情况来看，小鹏汽车也展现出了爆发性潜力。数据显示，小鹏汽车2021年12月以16000辆的交付量连续三个月登顶造车新势力“销冠”，同比增长181%。小鹏汽车凭借着高性价比的产品以及合理的车型及定位，坐上了2021年造车新势力交付量的头把交椅，全年共交付98155台新车，同比增长高达2.6倍。

4、新进理想汽车、盛美半导体

基金君从高毅的持仓变化中发现，高毅还下注了其他的造车新势力。2021年Q4高毅新进了与蔚来、小鹏齐名“造车新势力三剑客”的理想汽车。高毅持有12万股理想汽车股份，持股市值为385.2万美元。

此外，高毅还建仓了ACM RESH INC，持有4.4万股，持股市值为375.2万美元。盛美半导体是一家开发、生产和销售半导体制造商在其生产过程中所需的单片湿清洗设备，该设备用于去除颗粒、污染物和其他随机缺陷。而且，盛美半导体在A股的上市公司盛美上海已于2021年11月18日登陆科创板。高毅看中的这家半导体设备公司盛美半导体，在国际上也享有较高的声誉，其被美国财富杂志评选为2021年100家成长最快的公司，且位列第8。

5、小结

总体而言，高毅此次调仓换股的思路依旧是偏爱成长股，至于小树苗最终能否成为参天大树，基金君认为顶级私募的选择只是一种参考，在这过程中需要及时调整和更正自己的判断，而最终的结果就留给时间来证明吧。

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