来源：金融界基金

【资料图】

金融界基金07月12日讯申万菱信中小企业100指数(LOF)C基金07月11日上涨--，现价--，成交--万元。当前本基金场外净值为1.6635元，环比上个交易日下跌2.31%，场内价格溢价率为--。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.24%，近3个月本基金净值上涨11.73%，近6月本基金净值下跌7.24%，近1年本基金净值下跌7.81%，成立以来本基金累计净值为1.6635元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王赟杰，自2020年07月22日管理该基金，任职期内收益5.67%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有比亚迪（持仓比例5.37%）、海康威视（持仓比例4.36%）、立讯精密（持仓比例3.95%）、牧原股份（持仓比例3.73%）、宁波银行（持仓比例3.67%）、恩捷股份（持仓比例2.96%）、赣锋锂业（持仓比例2.77%）、中环股份（持仓比例2.62%）、紫光国微（持仓比例2.41%）、顺丰控股（持仓比例2.37%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

一季度以来，受美债收益上行、海外地缘政治事件扰动、国内新冠变异株散发等多方面因素影响，A股市场整体回落。具体来看，受益于低估值与稳增长政策影响，以房地产、银行、建筑装饰等行业为代表的大金融和地产基建产业链表现相对出色；而从风格上看，价值风格表现相对更好。此外，报告期内，上证综指、上证50分别下跌-10.65%、-11.47%，而以中证1000、中小100、创业板指为代表的成长类指数跌幅则分别达-15.46%、-18.64%、-19.96%。

操作上，基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察，基金跟踪误差的主要来源是基金日常申赎。

作为被动投资的基金产品，申万菱信中小企业100指数证券投资基金（LOF）将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化。

报告期内基金的业绩表现

本基金A类产品报告期内净值表现为-17.35%,同期业绩基准表现为-17.76%。

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