天天速看：牛四哥复盘 | 尾盘突然跳水！怎么了？

来源：格隆汇　　2022-07-21 19:04:16

大家好，我是牛四哥，可以叫我牛哥，或四哥！大家有什么不懂的，可以直接留言或私信和我互动，欢迎欢。

今天和大家聊聊市场、新电池技术。文中所提个股，并非推荐，仅为学习交流。

【资料图】

01 市场

市场全天在低位震荡，而午后莫名其妙的下跌，一度引起盘面的小恐慌。上证指数也是如期回踩昨日非启动型缺口，形成日线上的阴包阳。市场进入混沌期，各路资金观望情绪上升。

最明显的还是前期的高位情绪抱团票，逐步退出，导致短线情绪上进一步承压，盘面也就顺势下探。中通客车早盘虽有破板挣扎，但已经没有资金再做接力，而二波的活口传艺科技也无号召力，大连重工试图上位穿越周期也无济于事，攀钢钒钛的板上跳水，再次验证短线资金逐步退出旧周期。

梯度连板再做高低切换，高位资金观望或潜伏低位首板。有人认为梯度连板这边有开启新周期的苗头，但牛哥觉得这几个依旧只是围绕汽车零部件和储能等新能源方向做得一个补涨，得看看有没有新的东西走出来。

盘面上，依旧是热点上的低位轮动。前天的鸿蒙，昨天最强的军工航空今天又是跌幅居前，（果然还是一样“渣”的军工），再到今天的半导体和游戏，市场热点多且散乱，短线轮动过快，除了前排次日还有溢价，大多第二天都是闷杀。这里没有先手的，切莫上头追高。

题材热点持续性不足，资金又开始流回车风光储，反正有消息刺激就有上涨的动力。今天光伏的逆势走强与中国光伏行业协会举办的线上研讨会刺激有关，但整体经过两个月的反弹，已经很难再拔估值，现在涨得很多是一些围绕新技术，但又短期无法真伪的新方向。

市场酝酿的高低切，不只是在板块间的切换，更是在内部之间的变动。新能源方向中的，基本面最正宗的车光储几个大票，成交从一百多亿缩量到现在的三四十亿，活跃度大打折扣！

（同花顺；市场成交前20名）

下午市场莫名其妙的下跌，市场传闻说是因为中证1000衍生品要上市，很多机构部分放弃了之前抱团大市值的策略，腾出仓位玩中小票。我觉得解释得有点牵强，主要还是老周期退潮，新周期还没开始，加上高位情绪票断板对市场的抑制为主。

当下，成长赛道阶段往下走的阻力小，而市场又有调整的需要，虽还有踏空机构买入，但也是分批买入。咱们也是按照原计划，在部分机构抱团的个股里，找支撑位置潜伏，但也是要降低预期。

前面说过，指数3226反弹大致抵达下半周，而今天尾盘突然跳水跌破昨日低点，市场已经是还有再回踩，或者跌破3226的需要。自己心里得对市场有个数，结合自身跟踪的票，去做大致的策略。

02 新电池技术

这几天为期三天的世界动力电池大会在四川省宜宾市举行，大会由四川省人民政府、工业和信息化部共同主办，规格不小。国内外巨头企业都有参与，市场的焦点还是在于各大佬的讲话发言，是否涉及新的产业技术。

前面说过，市场有一条以各分支的技术革命走出来的暗线，包括之前的光伏里HJT和钙钛矿电池、储能的钒电池、电动车的钠电池、一体化压铸，还有PET铜箔等都是属于这个范畴。

围绕动力电池大会这个事件，有机构把存在产业变化趋势的钒、钠、固态等多种新电池技术相关的企业梳理一遍，大家可以收藏跟踪。

钒液流电池对产业链的变化:

1、高安全性，长时间储能，是未来能源系统的重要组成分支之一，和锂离子电池、钠离子电池、抽水蓄能等优势互补，特别适合限电严重地区的风光大基地建设，长时储能度电成本有望具备竞争力。

2、当前成本在3000元/度电左右，对应锂离子2000元仍然较高，但后续技术降本路线图当中钒价格下降、能量循环效率提升和长时储能对于度电成本的摊薄有望非常显著。

3、最近市场炒作的攀钢钒钛（注意高位放量分歧，要回避），公司钒产能4万吨/年，钒产量占国内32%，全球21%；同时有23.5万吨钛白粉产能，位居国内第三。最近跳出来的的中核钛白，称要开发钒矿、钒电解液的制造和集中式共享储能电站的试点项目，剩余就是安宁股份和国网英大都有相关业务。

钠离子电池对产业链情况:

1、集流体全部采用铝箔，总量翻倍，而且提升安全性，主要是鼎胜新材和万顺新材。

2、正极是更复杂的多元复合层状材料或普鲁士蓝类材料或聚阴离子材料，技术门槛较高，容百科技、当升科技。

3、负极以硬碳为主，无烟煤性能尚可成本低，华阳股份参股中科海钠。

4、电解液钠盐替换锂盐，溶剂体系接近；隔膜通用；生产工艺微调。

5、长期电池制造可复制锂电主要要工序，还是宁德时代。

固态电池对产业链的变化:

1、安全性有所提升，能量密度长期有望占优，倍率低温循环等有改善空间，短中期在量产进程中，存在一些具体工程问题，关注在高端Ev领域应用的进展；中长期有望成为重要的细分电池路线，但取代现有液态锂离子电池的可能性低。

2、正极三元为主，需要和固体电解质复合，技术门槛较高容百科技、当升科技。

3、负极硅基材料或者长期锂金属，技术门槛高贝特瑞、杉杉股份。

4、优质隔膜对应原位固态化的重要细分技术路线恩捷股份。

5、新型锂盐对应聚合物固体电解质导锂天赐材料。