天天讯息：易方达中证银行ETF净值下跌1.26％ 请保持关注
- 来源： 金融界基金 2022-08-16 08:01:40
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来源：金融界基金
金融界基金08月16日讯易方达中证银行ETF基金08月15日下跌0.95%，现价0.842元，成交1950.44万元。当前本基金场外净值为0.8315元，环比上个交易日下跌1.26%，场内价格溢价率为0.30%。
本基金跟踪指数为中证银行指数，最新报告期内，本基金收益率为-9.41%，业绩比较基准为中证银行指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.59%，近3个月本基金净值下跌4.44%，近6月本基金净值下跌11.61%，近1年本基金净值下跌8.24%，成立以来本基金累计净值为0.8315元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘树荣，自2021年05月20日管理该基金，任职期内收益-15.79%。
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