天天观速讯丨广发中证香港创新药ETF（QDII）净值下跌3.37％请保持关注

来源：金融界基金　　2022-09-26 06:52:10

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来源：金融界基金

金融界基金09月26日讯广发中证香港创新药ETF(QDII)基金09月23日下跌2.25%，现价0.74元，成交2936.91万元。当前本基金场外净值为0.7274元，环比上个交易日下跌3.37%，场内价格溢价率为1.73%。

本基金跟踪指数为中证香港创新药人民币全收益指数，业绩比较基准为中证香港创新药人民币全收益指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌16.80%，成立以来本基金累计净值为0.7274元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘杰，自2022年07月01日管理该基金，任职期内收益-27.27%。

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