公募一哥崔宸龙四季度加仓新能源小龙头

来源：格隆汇　　2022-03-01 18:18:55

去年凭借新能源赛道跑出来的公募冠军，崔宸龙的持仓在今年也是遭遇了下滑。但从净值曲线来看，所遇到的回撤幅度并没有那么大。截止到昨日，崔宸龙旗下的前海开源新经济混合、前海开源公用事业股票，在今年以来获得的收益分别对应是-6.47%、-12.74%。

而跌幅最多的时候，这两只基金的最高达到近20%左右，可以看出，崔宸龙在应对此番行情调整，也是选择了硬抗过去，并没有减仓或者换仓到稳增长的个股身上去。

具体来看这两只基金的资产配置情况，崔宸龙在四季度开始反而开始加大仓位对新能源的配置，以前海开源新经济混合来看，前十大重仓股以新能源、绿电为主，其中对比亚迪、亿纬锂能、宁德时代、法拉电子、星源材质、天合光能等个股加仓。

另一只基金前海开源公用事业股票，前十大重仓股中以港股绿电、新能源为主，对华润电力、华能国际电力、中国电力、比亚迪股份、中广核新能源、法拉电子、新天绿色能源。而对于亿纬锂能则是减仓。

从目前的动作来看，崔宸龙依旧对新能源赛道的高度看好，近期对旗下的产品放开了限购，旗下的前海开源公用事业行业股票基金单日每个基金账户累计申购(含定期定额投资和转换转入)本基金份额的最高金额由原来的3万元调整为100万元。

同时，自己出资申购其管理的前海开源公用事业、前海开源新兴产业、前海开源新经济，合计150万元，且持有期不少于1年。崔宸龙表示，这主要是考虑近期新能源回调较多，行业基本面情况优异，短期市场走势与板块基本面背离较大，可能是较好的中长期布局的机遇期。

根据资产配置上述来看，崔宸龙在整个四季度加仓幅度最高的个股，非锂电池隔膜企业星源材质。

在近期，锂电池隔膜企业星源材质公布2021年财报，公司2021年实现营业收入18.61亿元，同比增长92.48%；净利润2.83亿元，同比增长133.49%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，以资本公积金每10股转增5股。

而该公司的前十大流通股东出现崔宸龙的身影，其管理的前海开源公用事业、前海开源新经济重仓持有星源材质，期末持股数分别为1725.72万股、1912.04万股，持仓市值分布达6.34亿元、7.02亿元。

这家公司并不是刚刚建仓，在2021年第三季度开始买入，然后在四季度股价回撤的过程中依旧是选择大幅度的买入，前海开源新经济基金四季度增持星源材质1096.87万股，增持幅度达134.56%，为该基金第七大重仓股。另外一只前海开源公用事业增持星源材质499.79万股，增持幅度达40.77%，在公司前十大股东名单中现身。

根据资料显示，星源材质是国内锂电隔膜龙头企业，也是我国首家打破国外垄断的隔膜企业，产品覆盖干法、湿法、涂覆隔膜。2020年干法隔膜国内市占率约45%，居全国首位，湿法隔膜国内市占率约20%。

从最新的公司信息来看，公司在国内深圳、常州、南通等地建立生产基地，配套宁德、比亚迪、LGC等全球领先动力电池厂商。此外，公司在欧洲瑞典建立生产基地，配套Northvolt等优质客户。产能方面，公司2021年底干湿法产能达16亿平，2025年底有望达70亿平。

订单方面，2021年3月公司与Northvolt签订6年供应合同，金额不超过33.4亿人民币；2021年8月公司与LGC签订4.5年供应合同，金额约43.11亿人民币。

但是，从当前的估值来看，尽管成长股开始慢慢企稳，但是一年时间的暴涨对应的泡沫还是显而易见的，能否跑出来，至少要看行业增速需求和公司产能的释放。

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