天天热点！广发中证香港创新药ETF（QDII）净值下跌1.65％ 请保持关注
- 来源： 金融界基金 2022-09-05 07:13:41
(资料图片仅供参考)
来源：金融界基金
金融界基金09月05日讯广发中证香港创新药ETF(QDII)基金09月02日下跌0.90%，现价0.887元，成交3191.02万元。当前本基金场外净值为0.8740元，环比上个交易日下跌1.65%，场内价格溢价率为0.57%。
本基金跟踪指数为中证香港创新药人民币全收益指数，业绩比较基准为中证香港创新药人民币全收益指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.53%，成立以来本基金累计净值为0.8740元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘杰，自2022年07月01日管理该基金，任职期内收益-12.61%。
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