粮食和应急物资储备中心专项债成功发行项目解析

项目已经列入国家重大建设项目库。粮食安全始终是关系我国经济发展、社会稳定和国家自立的全局性重大战略问题。作为新型的高标准的现代化程度较高的大型粮食储备库，进一步完善粮食储备、中转基础设施，解决当地粮库仓容、中转设施不足的矛盾，增强国家对粮食市场的宏观调控能力和粮食应急调运能力，保障粮食供应和存储安全，解决并满足城市居民的用粮需求，提高人民群众的生活水平。

一、项目名称

(资料图片)

项目名称：粮食和应急物资储备中心项目

二、项目时间

建设期：2021年-2023年   运营期：2023年-2052年

三、项目建设内容

项目占地面积40.2亩，总建筑面积11548平方米，分为4个区域。

(1)I区新建应急物资储备库三座，应急储备库A建筑面积2400平方米，应急储备库B建筑面积600平方米，应急储备库C建筑面积500平方米；

(2)II区新建粮食储备库一座，建筑面积1961平方米；新建应急物资储备D一座，建筑面积1052平方米；新建配电室及门卫一座；

(3)III区新建应急物资储备库F一座，建筑面积2016平方米，新建消防水池、泵房及门卫室；

(4)IV区新建应急物资储备库G一座，建筑面积600平方米，新建业务用房一座，建筑面积2184平方米。

四、资金筹措

本项目总投资为6800万元，拟申请政府专项债券5400万元，资本金1400万元。

五、运营收入

(1)保管补贴收入

粮食财政补贴标准为保管费用每年86元/吨。因此，本次测算粮食保管费用单价为86元/吨，本项目年保管粮食约6万吨，则正常年保管补贴收入为516.00万元。

现有粮库容量约1万吨，2020年分季度财政补贴，共计1248155.71万元；2021年分季度 财政补贴，共计1395064.75万元。

(2)粮食轮换费用

补贴资金按照储备粮规模以每年每公斤0.06元的标准，每年轮换的数量粮食一般为储存总量的20%至30%，取30%计算。粮食按3年储存轮换计算，正常年轮换费用108万元。

六、经营成本

主要运营成本为人员工资及福利费、外购燃料动力费、药剂费用、维护费用等，结余将会用于本项目专项债券的还本付息。

(1)人员工资及福利费

本项目人员总计15人，工资约为 3000 元/月，正常年人员工资及福利费为54万元。

(2)燃料动力费

本项目总建筑面积11548平方米，年耗电量11.00万kwh，电价0.5342元/kwh，正常年电费5.88万元。人员15人，正常年耗水量0.07万立方米，水价7.79元/立方米，正常年水费0.55万元。正常年燃料动力费为6.43万元。

(3)药剂费用

本项目依据1万吨粮食使用126公斤药剂计算，正常年药剂量为1512斤，药剂单价17元/斤，正常年药剂费用为2.57万元。

(4)维护费用

本项目年维护费用按工程费用的0.2%计取，每年为12万元。

七、专项债券还本付息安排

本项目共计申请专项债5400万元，2021年申请4000万元，2022年拟申请1400万元，假设融资利率4%，期限为30年，按半年付息，后20年还本(分别偿还5%)

八、收益与债券平衡情况

通过对项目还本付息的测算：应急物资储备中心项目预计可用于资金平衡的相关收益为15686.99万元，融资本息为9856万元，覆盖倍数为1.59。

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