今日，人工智能板块回暖，A股中，方直科技涨超16%，科大讯飞、鸿博股份、天娱数科涨停，捷成股份涨超5%，中文在线涨超5%。

ETF方面，华夏人工智能AIETF、华富基金人工智能涨2.5%，平安AI人工智能ETF、易方达人工智能ETF涨超2%。

目前市面上有5只人工智能ETF，其中四只的年度涨幅都高达30%，今年以来产品份额合计增加了18.2亿份。目前规模最大的是易方达人工智能ETF，最新规模是27.14亿元，跟踪的标的是中证人工智能主题指数。

(资料图)

中证人工智能主题指数从沪深市场中选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。

该指数的前十大重仓股是海康威视、科大讯飞、韦尔股份、中科曙光、紫光股份等，合计权重高达48.77%。

目前跟踪该指数的基金产品共有8只，其中三只是ETF产品，该指数年度涨幅为27.97%。

今日人工智能板块的回暖有两方面的逻辑，一方面上周人工智能板块有所回调，板块拥挤度有所下降。

上周五人工智能调整的细分方向中，首当其冲的就是应用端的传媒、游戏方向调整幅度最大，其次就是cpo、算力方向持续弱势。

但是回流出来的资金除了跑到大金融、央企等高股息方向避险外，继续挖掘AI的细分方向，如AI+电商、AI+教育，还包括前期调整比较久的老人气股汉王科技、云从科技，可见资金还是十分偏爱人工智能板块。

另外产业也不断迎来消息面刺激。科大讯飞发布讯飞星火认知大模型及五项AI应用，并预估在下半年还将有三次发布计划，重点关注大模型多轮对话能力升级、多模态交互以及通用模型迭代方向。

此外，Google I/O大会即将于北京时间5月11日揭幕，预计届时将会发布生成式AI的新动态、使用生成式语言模型进行安全且负责任的开发、通过生成式AI优化对话体验等。

本周末政策端，人工智能行业持续迎来东风。继428政治局会议首次提及“通用人工智能”后，高层会议周末再提“把握人工智能等新科技革命浪潮”。

5月5日中央财经委二十届第一次会议和国常会相继召开。财经委首次提出了“以人口高质量发展支撑中国式现代化”的新提法，尤其强调了把握人工智能等新科技浪潮。

同日的国常会会议提到“把发展先进制造业集群摆到更加突出位置，坚持全国一盘棋，引导各地发挥比较优势，在专业化、差异化、特色化上下功夫”，预计未来政策将会加大对先进制造业集群建设的支持力度。

此外，周末全世界投资界瞩目的巴菲特股东大会上，“股神”巴菲特特发表了对人工智能的最新观点。他预计人工智能将“改变世上的一切”，但不认为人工智能将战胜人类智慧。老搭档芒格也承认人工智能将迅速改变许多行业，说：“我们将在世界上看到更多的机器人。”但他话锋一转，表示对人工智能的一些炒作持怀疑态度。

从公募基金一季报的数据来看，主动偏股型基金从新能源调仓去TMT的迹象明显，大量TMT股票新进入重仓股行列，包括三六零、昆仑万维、润泽科技、汤姆猫AI人气股。

对于TMT后续的投资价值，公募基金经理也在一季报中给出最新的观点。诺安基金蔡嵩松认为随着chatgpt的问世，人工智能出现了突飞猛进的发展，将影响几乎我们所有的行业，或将成为未来最强的产业趋势，人工智能浪潮不可逆。

景顺长城基金杨锐文认为GPT无疑会对很多行业带来革命性变化，提出教育、金融和内容创作是GPT合作最多的三个场景的观点，预计随着时间推移，GPTPlugin嫁接的领域和应用会越来越多。

南方基金史博认为尽管当前市场处于热炒主题概念的时候，但是对于这一方向（人工智能）的持续推进和迭代我们丝毫不怀疑，而对投资者来说找到真正受益的公司是我们当前重点研究方向。

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