环球最新:国联安中证全指证券公司ETF净值下跌5.66% 请保持关注
- 来源: 金融界基金 2022-09-19 07:11:04
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来源:金融界基金
金融界基金09月19日讯国联安中证全指证券公司ETF基金09月16日下跌5.65%,现价0.701元,成交2440.07万元。当前本基金场外净值为0.7016元,环比上个交易日下跌5.66%,场内价格溢价率为-0.09%。
本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数,最新报告期内,本基金收益率为-2.78%,业绩比较基准为中证全指证券公司指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.14%,近3个月本基金净值下跌9.95%,近6月本基金净值下跌9.90%,近1年本基金净值下跌25.50%,成立以来本基金累计净值为0.8696元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黄欣,自2021年02月09日管理该基金,任职期内收益-13.04%。
章椹元,自2021年02月09日管理该基金,任职期内收益-13.04%。
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