即时：国泰中证全指软件ETF净值下跌2.59％请保持关注

来源：金融界基金　　2022-12-14 07:54:36

【资料图】

金融界基金12月14日讯国泰中证全指软件ETF基金12月13日下跌2.11%，现价0.788元，成交3220.68万元。当前本基金场外净值为0.7849元，环比上个交易日下跌2.59%，场内价格溢价率为0.40%。

本基金跟踪指数为中证全指软件指数，最新报告期内，本基金收益率为-31.52%，业绩比较基准为中证全指软件指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.61%，近3个月本基金净值上涨4.82%，近6月本基金净值上涨3.96%，近1年本基金净值下跌23.57%，成立以来本基金累计净值为0.7849元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苗梦羽，自2021年09月28日管理该基金，任职期内收益-17.29%。

来源：金融界基金

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