谷雨春光晓,基金跌麻了
- 来源: 腾讯网 2022-04-20 21:50:19
身在上海的朋友应该可以发现,最近外面的菜明显比之前好买了,叮咚一天能放几次货,各种饮料也陆续上架,面包和牛奶都有了。
一切都在变好,只有A股还在跌。地产跌完新能源跌,煤炭跌完新能源跌,有色跌完新能源跌。
是的,新能源一直跌,跌麻了。
事件复盘
1宁德时代大跌7.55%,市值破万亿
今天比较标志性的事件是宁德时代跌破万亿,作为创业板一哥的宁王,是很多成长风格基金的重仓股。
本次下跌的原因主要是阳光电源业绩不佳大跌20cm,不少投资者怀疑“宁王”业绩同样不如预期,所以“卧龙凤雏”一起先跌为敬。顺带着新能源和光伏基金一起翻车,当前市场情绪之差可见一斑。
2LPR保持不变,房地产大跌4.95%
最近很多人都盼着LPR能再放点水出来,LPR挂钩的主要是房贷利率,直接连接的是居民的负债端。
正常的传导逻辑是LPR降低,居民房贷压力小或者敢于多贷款,一方面可以促进消费,另一方面可以扩张货币。
不过,由于现在房地产行业的预期已经改变,很多二三线城市的房价已经不复从前,想要回到过去很难。所以房地产板块想支棱起来,也很难。
LPR这事儿和前段时间央妈降0.25%一样,意思意思就完了,市场现在并不缺钱,缺的还是信心。
3上海新冠确诊新增继续下降,金山和崇明首日社会面清零
昨天疫情确诊继续下滑,看这个趋势大概率控制住了。打开手机可以发现很多便利店今天已经开门,我们小区也接连收到几个大礼包,绿叶菜快塞不下了,上海这波终于稳了。
另外一个消息是,有些城市再次开启了“静态管理”,世道艰难,搵食不易,现阶段只能希望早日控制住。
此轮疫情过后,估计每个人都会从骨子里意识到冰箱的重要性,客观上利好家用电器。
今日复盘
1市场观察
今天上证指数大跌-1.35%,报收3151点,创业板指大跌-3.66%,报收2363.65点,个股下跌3367只,赚钱效应较差。
从主动基金的盈利比例来看,全市场正收益主动基金的占比已经从2%扩大到3%,尽管大盘反弹力度有限,但是时间仍然站在主动基金这边。
从K线来看,创业板指已经跌到2020年中旬水平,沪深300也是差不多的情况。如果从2020年开始投资股票基金还能保持正收益,已经是非常优秀的水平了。
(创业板指)
从行业板块来看,今天疫后复苏概念已经开始发力,消费、美容、食品饮料、家用电器等板块表现尚可,稳增长概念(地产、钢铁、煤炭、基建等)稍有退潮,整体没有一个特别明确的主线。
2 应对策略
上周我曾经解读过(0.25%!最新解读,市场下一轮主线在何方?),文中提到短期驱动A股市场的逻辑是:
宏观影响(ZC面+中美利差) >疫后复苏 >稳增长 >好业绩 >外资流动。
目前这个逻辑还在持续演绎。从今天的市场来看,疫后复苏概念开始发力,但能否战胜宏观影响还有待观察,核心是市场能否重建信心。
我的观点还是那句话,大家不用怀疑上面的决心,信心一定能够重建,不相信就做到让你信为止。
最后,送基金躺平的各位朋友3个应对锦囊,请按需服用。
第一,以沪深300最近十年的区间为例(2012-2021),任意时间点买入持有一年、两年、三年、五年的平均收益率和正收益概率随着持有时间的增长而变大。持有5年的正收益概率为93%,平均收益率为46%,所以宽基投资躺平是问题不大的。
第二,新股破发超6成,意味着一级市场无风险收益进一步降低,创投资本对股市的抽血效应减弱。未来新上市的公司会逐步被倒逼调低发行价,让利于二级市场,从”割韭菜”模式转为”养韭菜”模式,按照这个趋势进行下去,权益投资的大时代一定会到来。
第三,我们默认主动基金经理普遍具备较高的专业水平,是市场上最不容易亏钱的投资者,以他们正收益的占比作为一个心里锚做统计。
数据统计显示,年初至今主动基金正收益占比仅为3%,相比之下,在2018年连续下跌11个月后,主动基金正收益占比为13%,远高于2022年。所以,现阶段持有主动基金的基民其实无需过于悲观,市场底部近在眼前,走出来只是时间问题。
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