视点!招商中证畜牧养殖ETF净值下跌2.30% 请保持关注
- 来源: 金融界基金 2022-10-27 07:15:07
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来源:金融界基金
金融界基金10月27日讯招商中证畜牧养殖ETF基金10月26日下跌1.42%,现价0.832元,成交4451.85万元。当前本基金场外净值为0.8233元,环比上个交易日下跌2.30%,场内价格溢价率为1.06%。
本基金跟踪指数为中证畜牧养殖指数,最新报告期内,本基金收益率为-16.37%,业绩比较基准为中证畜牧养殖指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.60%,近3个月本基金净值下跌8.66%,近6月本基金净值上涨5.54%,近1年本基金净值下跌1.34%,成立以来本基金累计净值为0.8233元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘重杰,自2021年03月18日管理该基金,任职期内收益-17.67%。
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