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格隆汇5月15日丨港股上午盘三大指数低开后皆冲高，恒指午间收涨0.14%，国指、恒生科技指基本平收。南下资金半日净流入15.21亿港元，大市成交额为461亿港元。

盘面上，大型科技股多数由跌转涨，腾讯涨约3%，美团涨1.59%，网易、百度皆有涨幅，京东跌3%表现较弱；电池级碳酸锂价格实现十连涨，锂电池股全线上涨，赣锋锂业、天齐锂业领衔走高；机构指Q2旺季来临需求向好，连续下跌的啤酒股反弹明显，体育用品股、手游股、影视娱乐股部分走俏。 另一方面，前期强势的大金融股、中特估概念股继续回调，降息预期落空，内房股跌幅明显，合景泰富跌超13%，中医药股、半导体股、风电股纷纷走低，中芯国际跌近2%。

板块方面

锂价强势反弹，锂电池股上涨，天齐锂业领涨。近半个月以来，电池级碳酸锂价格持续上涨，4月27日至5月12日间的10个交易日，电池级碳酸锂价格实现十连涨。Choice数据统计，5月以来碳酸锂价格大幅反弹。截至5月12日，工业级碳酸锂价格已大涨近48%，均价报23.5万元人民币/吨；电池级碳酸锂上涨34.5%，均价报24.75万元人民币/吨。 另外还值得注意的是，伴随锂价反弹，锂矿巨头相继宣布投产建设锂电项目。5月12日晚，两家锂矿巨头天齐锂业和赣锋锂业相继公告称，拟分别投资25亿元、30亿元，加码锂电产业链上下游。

啤酒股反弹，机构指Q2旺季来临需求向好，全年利润有望超预期。华鑫证券近期发布研报认为，伴随消费场景复苏，带动渠道和终端改善，2023Q2旺季预计动销提速叠加高端化加速，量价齐升将助力持续增长。中泰证券则指出，啤酒需求持续向好，2023年啤酒ASP和利润表现有望超预期。

内房股续挫，降息预期落空。央行公开市场今日开展1250亿元1年期MLF和20亿元7天期逆回购操作，中标利率均不变，分别为2.75%、2.0%。今日有40亿元逆回购到期，5月共有1000亿元MLF到期，到期日为5月16日。相关部门通知银行对协定存款和通知存款利率自律上限进行下调，市场此前预期政策可能会考虑继续加强支持实体经济的力度，采取降息的操作。

个股方面

腾讯涨近3%，将于本周三发布业绩，恒生指数公司上调腾讯占恒指权重。消息面上，腾讯将于本周三(5月17日)公布今年首季度业绩。综合多家券商预测，腾讯2023年首季纯利预将达234.92-348.71亿元，同比升0.3%-48.9%；中位数269.69亿元，同比增加15.2%。此外，恒生指数公司公布了今年一季度恒生指数系列季度检讨结果，所有变动将于6月5日起生效。恒生指数公司公告称，将腾讯控股恒指中的权重上调至8%。

滔搏一度涨超16%，午间小幅收涨3.6%，于下周二公布全年业绩，同业宝胜业绩强劲。公司上周四(11日)宣布，公司将于5月23日(星期二)举行董事会会议，藉以审议及批准公司及其附属公司截至2023年2月28日止的全年已审核业绩。同业的宝胜国际上周公布首季盈利增近1.2倍，股价上周四收涨21%。 浦银国际发研报指，宝胜4月与五一黄金周收入增长强劲，预期滔搏24财年一季度的收入增速有望高于市场预期。该行提到，预计滔搏3月以后的零售折扣已恢复至优于去年同期的水平。公司短期对库存的调整和优化将带动24财年毛利率同比大幅反弹。该行暂时维持24-25财年的盈利预测。随着滔搏未来业绩确定性不断增强、利润率持续改善、市场认可度不断提升，该行预计滔搏的估值水平有望在24财年继续上升。维持滔搏9.5港元的目标价，且维持滔搏“买入”评级及行业首选。

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